Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Связной Банк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1961
БИК
44583139
Почтовый адрес
123001. г.Москва, Ермолаевский пер., д.27 стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 181 447 | -362 793 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 414 310 | 800 699 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 078 300 | -355 744 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 787 756 | 101 936 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 137 208 | -46 610 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -65 704 | -16 412 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 65 019 | 48 936 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 069 884 | -3 581 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 418 385 | -810 487 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -455 925 | -81 530 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 198 438 | 1 271 649 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -219 804 | -6 078 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 627 081 | -948 347 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -17 569 473 | -1 175 776 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -642 360 | 16 659 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -263 414 | 286 782 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 23 652 396 | 3 091 580 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 869 251 | 8 981 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 077 | -2 152 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 379 885 | 908 856 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -19 424 | -477 227 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 454 741 | 448 997 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -97 642 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 93 555 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -198 527 | -174 563 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 026 | 502 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 222 764 | -206 378 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 298 500 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 298 500 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 85 367 | -56 842 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 986 516 | 645 636 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 707 781 | 2 062 145 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 8 694 297 | 2 707 781 |
Страница была полезной?