Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк ГЛОБЭКС
Регистрационный номер
1942
БИК
44525243
Почтовый адрес
109004, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 59, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 320 932 | 850 368 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 11 356 963 | 7 413 608 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -6 533 867 | -3 411 186 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 604 838 | 445 664 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -120 603 | -77 225 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 003 805 | 369 531 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -68 082 | -470 669 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 152 250 | 45 008 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 163 709 | -2 758 592 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -910 663 | -705 771 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 664 384 | 3 629 395 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -759 242 | -74 721 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -8 884 957 | -3 375 941 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -41 007 963 | -28 227 760 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 424 983 | -710 079 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 27 172 595 | 9 091 173 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 21 321 058 | 7 861 333 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 441 409 | 18 985 565 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -43 499 | 79 825 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 985 316 | 4 479 763 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -24 372 954 | -20 867 629 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 24 234 650 | 11 993 107 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 641 744 | -118 198 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 187 341 | 2 897 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 592 707 | -8 989 823 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 5 000 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -19 | -210 000 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 210 000 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 209 981 | 4 790 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 97 657 | -93 605 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 700 247 | 186 335 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 7 538 662 | 7 352 327 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 14 238 909 | 7 538 662 |
Страница была полезной?