Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Межотраслевой коммерческий банк «Дон-Тексбанк» Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

БИК

46014718

Почтовый адрес

346500, г. Шахты Ростовской обл., пр-т Красной Армии, дом 140

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	10 443	11 711
1.1.1	Проценты полученные	95 053	89 176
1.1.2	Проценты уплаченные	-34 791	-38 923
1.1.3	Комиссии полученные	30 420	34 414
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 846	-1 744
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 033	1 264
1.1.8	Прочие операционные доходы	569	807
1.1.9	Операционные расходы	-72 245	-67 355
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 750	-5 928
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	66 345	-111 489
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 032	-1 403
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-54 552	-270 820
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	576	-870
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	108 511	160 877
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	12 174	-159
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 668	886
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	76 788	-99 778
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-13 167	-23 962
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	68	162
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-13 099	-23 800
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	10 000	27 615
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	10 000	27 615
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-5	-84
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	73 684	-96 047
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	86 857	182 904
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	160 541	86 857

Страница была полезной?