Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Акционерный хлебный банк (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1812

БИК

44579553

Почтовый адрес

115093, Россия, г.Москва, ул. Щипок, дом 18

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-11 179	-150 157
1.1.1	Проценты полученные	4 919	39 767
1.1.2	Проценты уплаченные	6 863	-103 669
1.1.3	Комиссии полученные	3 802	3 437
1.1.4	Комиссии уплаченные	-513	-1 158
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	-64 265
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	970	1 407
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 277	3 575
1.1.9	Операционные расходы	-24 687	-25 638
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 810	-3 613
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	21 102	152 724
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-7 623	4 900
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	-188 663
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	76 908	104 620
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	209	245 782
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-37	37
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-48 357	-13 673
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2	-279
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	9 923	2 567
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	50	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-42	-170
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	8	-170
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-11 963	899
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-2 032	3 296
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	42 677	39 381
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	40 645	42 677

Страница была полезной?