Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк Петрокоммерц
Регистрационный номер
1776
БИК
44525352
Почтовый адрес
127051,Москва, ул.Петровка, 24, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 113 927 | -1 072 224 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 12 891 188 | 11 807 643 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 7 253 100 | 8 970 171 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 865 693 | 1 671 211 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 570 124 | 489 230 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 307 107 | -102 593 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -385 292 | 282 765 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 761 910 | 209 924 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 6 477 087 | 4 726 849 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 640 008 | 754 924 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -476 922 | 11 644 710 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 038 688 | -66 517 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 843 251 | -1 470 428 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -18 838 803 | 2 137 978 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -371 006 | 959 939 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 000 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 721 742 | 15 123 918 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 28 966 819 | 6 453 206 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 115 891 | -6 435 723 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -200 862 | -4 057 663 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 590 849 | 10 572 486 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -30 570 280 | -54 878 845 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 36 786 338 | 38 690 459 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -296 566 | -275 004 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 85 573 | 11 134 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 382 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 005 447 | -16 452 256 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 4 000 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 4 000 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 128 303 | -52 900 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 542 901 | -1 932 670 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 12 847 376 | 14 780 046 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 17 390 277 | 12 847 376 |
Страница была полезной?