Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер
1720
БИК
46902728
Почтовый адрес
634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 135 718 | 89 139 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 571 571 | 576 005 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -281 410 | -353 796 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 194 457 | 171 134 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 786 | -11 971 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 356 | 6 197 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 14 034 | 12 041 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -327 218 | -280 049 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -31 286 | -30 422 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 63 917 | 220 824 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -24 333 | -6 292 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -224 486 | -689 646 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -14 852 | -950 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 | -104 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 329 739 | 916 350 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 400 | 2 555 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 248 | -1 089 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 199 635 | 309 963 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -259 438 | -174 472 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 66 484 | -375 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 050 | -8 511 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 604 | 57 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -193 400 | -183 301 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -3 113 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 3 113 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 476 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 476 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 616 | -5 548 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 375 | 121 114 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 719 381 | 598 267 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 724 756 | 719 381 |
Страница была полезной?