Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

БИК

44552210

Почтовый адрес

123056, г.Москва, ул.Зоологическая, д.26, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	54 837	66 449
1.1.1	Проценты полученные	293 127	271 485
1.1.2	Проценты уплаченные	-133 303	-159 426
1.1.3	Комиссии полученные	13 992	9 434
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 306	-2 021
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-5 133	45 991
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 306	1 432
1.1.9	Операционные расходы	-103 923	-92 269
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-8 923	-8 177
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	228 023	-104 689
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-36 937	-1 238
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-749 353	-443 498
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	52 108	8 485
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	923 934	297 580
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	39 768	33 969
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 497	13
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	282 860	-38 240
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-40 227	-80 596
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	75 706	22 357
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 333	-1 888
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	25
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	34 146	-60 102
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	76 754	-10 754
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	393 760	-109 096
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 020 486	1 129 582
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 414 246	1 020 486

Страница была полезной?