Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «ПромСервисБанк»
Регистрационный номер
1659
БИК
44030904
Почтовый адрес
198013, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ. РУЗОВСКАЯ, 16, ЛИТ. А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 184 093 | 58 519 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 594 715 | 599 519 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -269 888 | -345 430 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 257 531 | 184 038 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -28 793 | -26 475 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 093 | 639 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 100 451 | 83 785 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 420 | 1 424 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -427 283 | -411 836 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -46 967 | -27 145 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -628 699 | 7 307 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -70 506 | -59 808 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -848 536 | -616 760 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 214 797 | -303 828 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 59 991 | -25 094 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -31 579 | 1 199 525 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 41 665 | -189 115 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 469 | 2 387 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -444 606 | 65 826 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -567 299 | -482 324 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 545 286 | 527 657 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 194 | -29 762 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 702 | 2 800 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -50 505 | 18 371 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -912 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -912 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 40 848 | -18 299 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -454 263 | 64 986 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 685 415 | 1 620 429 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 231 152 | 1 685 415 |
Страница была полезной?