Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк «ЕВРОПЕЙСКИЙ»
Регистрационный номер
1616
БИК
42748705
Почтовый адрес
г. Калининград, улица Кутузова, 39
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 262 145 | 219 766 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 562 672 | 486 957 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -302 770 | -284 885 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 327 674 | 264 888 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -40 363 | -28 048 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 109 308 | 81 726 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 16 989 | 14 711 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -360 736 | -279 638 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -50 629 | -35 945 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -703 872 | 359 791 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -57 429 | -9 341 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 282 675 | -1 369 572 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 122 | 72 044 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 143 793 | -50 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 501 780 | 1 716 110 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 781 | 550 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -441 727 | 579 557 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -214 195 | -26 116 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 119 364 | 25 984 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 472 | -97 227 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 675 | 330 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 101 | 62 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -109 527 | -96 967 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 136 824 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -30 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 106 824 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 929 | 1 779 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -547 325 | 591 193 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 692 882 | 2 101 689 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 145 557 | 2 692 882 |
Страница была полезной?