Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «БТА-Казань» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1581
БИК
49205798
Почтовый адрес
Республика Татарстан, 420066, г.Казань, пр. Ибрагимова, д.58
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 67 979 | -12 681 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 443 242 | 1 158 960 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -918 293 | -875 378 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 214 236 | 182 055 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -21 421 | -18 534 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 161 332 | 129 889 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 26 913 | 4 946 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 69 645 | 7 601 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -834 041 | -564 015 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -73 634 | -38 205 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 587 033 | 209 405 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -236 921 | -78 960 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 044 936 | -677 949 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 332 012 | -1 981 544 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -381 366 | 5 814 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -909 300 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -355 537 | 162 749 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 877 566 | 3 712 840 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 533 | -22 075 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 64 772 | -2 170 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 655 012 | 196 724 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -124 315 | -517 490 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 387 135 | 351 483 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -57 576 | -56 808 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 923 | 1 035 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 984 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 206 167 | -220 796 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 | -1 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 | -1 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 778 | -8 789 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 856 400 | -32 862 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 987 037 | 1 019 899 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 843 437 | 987 037 |
Страница была полезной?