Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «ВУЗ-банк»
Регистрационный номер
1557
БИК
46577781
Почтовый адрес
Россия, 620014, Екатеринбург, ул. Малышева, 31-б/пер.Банковский, 11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 401 008 | -6 164 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 031 510 | 1 748 077 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -536 996 | -782 228 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 365 468 | 226 156 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -22 841 | -15 996 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 714 | 908 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 150 | 66 111 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 27 581 | 8 038 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 392 295 | -1 264 188 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -95 283 | 6 958 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 071 204 | -863 867 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -70 437 | 1 294 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 208 696 | -176 523 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 470 920 | -42 962 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -33 128 | -23 296 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -300 000 | 300 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 467 | -950 227 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 845 490 | -161 020 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -130 831 | 165 705 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 23 801 | 23 162 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 472 212 | -870 031 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -240 011 | -203 224 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -61 175 | -122 924 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 453 | 290 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -299 733 | -325 858 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 16 435 | -38 132 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 188 914 | -1 234 021 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 811 287 | 2 045 308 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 000 201 | 811 287 |
Страница была полезной?