Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

ООО КБСИ Стройиндбанк

Регистрационный номер

155

БИК

44552108

Почтовый адрес

109004, г.Москва, ул.Александра Солженицына, д.8/1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-247 070	488 190
1.1.1	Проценты полученные	61 794	64 209
1.1.2	Проценты уплаченные	-15 575	-15 248
1.1.3	Комиссии полученные	87 944	54 314
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 230	-1 888
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-401 999	433 494
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	11 166
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	35 563	-11 906
1.1.8	Прочие операционные доходы	73 599	24 322
1.1.9	Операционные расходы	-85 111	-65 440
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-1 054	-4 830
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	260 417	-524 709
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 542	-142
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	436 408	-450 791
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-285 523	-114 676
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-15 278	1 548
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	40 000	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-28 496	39 004
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7 492	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 986	308
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	13 347	-36 519
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-3 487	-50 244
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-8 183	61 630
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	66	-76
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-11 604	11 310
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	86	146
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 830	-25 063
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	194 195	219 258
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	196 025	194 195

Страница была полезной?