Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Торгово-строительный банк»

Регистрационный номер

1250

БИК

44585510

Почтовый адрес

123557, г.Москва, ул.Климашкина, д.21,строение 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	13 022	39 518
1.1.1	Проценты полученные	112 498	79 329
1.1.2	Проценты уплаченные	-16 547	-10 345
1.1.3	Комиссии полученные	23 569	11 112
1.1.4	Комиссии уплаченные	-9 244	-5 223
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	2 551	6 517
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	28 217	31 866
1.1.8	Прочие операционные доходы	-39 113	799
1.1.9	Операционные расходы	-78 097	-64 523
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-10 812	-10 014
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-574 695	1 107 158
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-85 752	-2 522
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-324 884	-8 287
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-786 816	-391 468
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-23 381	-58 221
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	672 449	1 525 868
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-31 078	41 533
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 767	255
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-561 673	1 146 676
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 062	-2 371
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	169	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 893	-2 371
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	42 725	-7 196
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-552 841	1 137 109
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 641 019	503 910
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 118 178	1 641 019

Страница была полезной?