Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный банк «Таатта» закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
1249
БИК
49805709
Почтовый адрес
677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Орджоникидзе,46/1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 56 670 | 14 430 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 75 665 | 69 710 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -13 647 | -16 517 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 194 945 | 144 456 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -48 921 | -43 878 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -13 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -25 | -21 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 718 | 15 527 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 33 687 | 28 208 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -178 804 | -169 896 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -21 935 | -13 159 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 184 215 | 277 690 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 934 | -1 174 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -314 331 | -27 054 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 777 | 15 715 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -472 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 505 533 | 271 945 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 431 | 15 461 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 16 155 | 3 269 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 240 885 | 292 120 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 446 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 363 | -33 685 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 646 | 12 782 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -18 271 | -20 903 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 418 | -4 439 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 229 032 | 266 778 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 112 933 | 846 155 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 341 965 | 1 112 933 |
Страница была полезной?