Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК МАК-БАНК (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
1088
БИК
44552514
Почтовый адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 112 169 | 115 403 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 358 587 | 349 308 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -114 223 | -124 303 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 504 332 | 429 032 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -28 140 | -25 753 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 | 71 335 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -2 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 91 685 | 76 214 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 11 360 | 10 773 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -641 212 | -600 147 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -70 213 | -71 056 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 609 983 | -867 013 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -74 762 | -40 416 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 127 549 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 029 594 | -548 576 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -98 152 | -43 952 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 212 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 782 303 | -366 234 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 30 000 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 188 | 4 404 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 722 152 | -751 610 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -101 052 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -207 312 | -150 413 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -104 | 2 296 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 10 046 | 2 028 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -298 422 | -146 089 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 800 | -3 700 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 800 | -3 700 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 193 | 734 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 422 123 | -900 665 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 693 879 | 3 594 544 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 116 002 | 2 693 879 |
Страница была полезной?