Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество коммерческий банк «Верхневолжский»

Регистрационный номер

1084

БИК

47885715

Почтовый адрес

152903, Ярославская обл.,г. Рыбинск ул. Братьев Орловых, д.1а

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	36 471	16 877
1.1.1	Проценты полученные	143 854	87 101
1.1.2	Проценты уплаченные	-52 430	-44 195
1.1.3	Комиссии полученные	22 801	14 893
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 031	-836
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	800	81
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	23	570
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 434	895
1.1.8	Прочие операционные доходы	17 264	10 725
1.1.9	Операционные расходы	-85 058	-48 835
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-11 186	-3 522
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	164 736	49 278
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-10 919	-1 612
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-2 404	-17 000
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-444 954	-207 229
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 949	3 181
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	575 198	273 410
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	48 305	135
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 459	-1 607
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	201 207	66 155
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-154 378	38
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2	25
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-154 380	63
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	2 704
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	-1 417	-65
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	65	19
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	1 352	-46
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	203	-80
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	48 382	66 092
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	183 573	117 481
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	231 955	183 573

Страница была полезной?