Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Межрегиональный торгово-инвестиционный банк (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1052

БИК

44579273

Почтовый адрес

119530, г.Москва, Очаковское шоссе, д.32

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	33 244	15 609
1.1.1	Проценты полученные	55 129	42 771
1.1.2	Проценты уплаченные	-5 661	-7 809
1.1.3	Комиссии полученные	49 154	32 713
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 777	-2 548
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	-1
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	50 927	40 116
1.1.8	Прочие операционные доходы	974	984
1.1.9	Операционные расходы	-102 581	-83 802
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-11 921	-6 815
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-165 132	-19 261
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 381	-715
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-219 043	-114 406
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	42	-834
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	26 636	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	48 648	14 045
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-19 034	82 649
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-131 888	-3 652
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-521
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	2 724	21 570
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 219	-2 386
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	42	4
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 453	18 667
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 618	-1 530
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-132 723	13 485
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	408 655	395 170
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	275 932	408 655

Страница была полезной?