Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

БИК

41203729

Почтовый адрес

г. Астрахань, ул. Ленина, 20

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	29 865	31 613
1.1.1	Проценты полученные	191 378	213 648
1.1.2	Проценты уплаченные	-42 370	-58 380
1.1.3	Комиссии полученные	67 137	61 248
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 243	-3 961
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 039	400
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8 912	7 074
1.1.8	Прочие операционные доходы	42 291	29 342
1.1.9	Операционные расходы	-213 578	-193 281
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-20 701	-24 477
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-155 989	43 255
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-19 343	-1 819
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-7 776	-2 676
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-49 111	-80 798
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 095	11 592
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	64	-29
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-82 984	116 529
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	66	456
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-126 124	74 868
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	54 368	6 635
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-9 194	-6 381
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7 852	129
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	53 026	383
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-1 793	-1 796
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-1 793	-1 796
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	747	-3 477
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-74 144	69 978
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	274 273	204 295
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	200 129	274 273

Страница была полезной?