Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК»

Регистрационный номер

1003

БИК

44106741

Почтовый адрес

188662, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, П МУРИНО УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 46

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	3 930	-731
1.1.1	Проценты полученные	52 717	26 123
1.1.2	Проценты уплаченные	-11 851	-518
1.1.3	Комиссии полученные	21 523	7 548
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 651	-2 343
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	375	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	107	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	28 379	1 140
1.1.8	Прочие операционные доходы	333	146
1.1.9	Операционные расходы	-82 758	-31 911
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 244	-916
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-53 089	121 255
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 171	-328
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-495 185	15 940
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-16 536	3 716
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	35 000	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	439 200	83 101
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-13 034	19 318
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 637	-492
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-49 159	120 524
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-7 603	-272
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	137	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-7 466	-272
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	70 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	70 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3 099	15
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	16 474	120 267
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	164 419	44 152
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	180 893	164 419

Страница была полезной?