Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «Нижневолжский коммерческий банк»
Регистрационный номер
931
БИК
46311751
Почтовый адрес
410012,г.Саратов ул.им.Рахова В.Г.,д.129
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 966 | 16 149 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 398 684 | 338 358 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -250 435 | -184 532 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 29 099 | 23 425 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 984 | -5 988 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -845 | -24 402 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -36 316 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 896 | 3 592 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 441 | 978 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -124 628 | -121 458 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -20 946 | -13 824 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -209 968 | 558 341 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 888 | -11 057 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -28 544 | 436 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -982 651 | 224 244 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -23 028 | 47 854 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -72 900 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -97 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 857 466 | 421 036 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -14 734 | 18 400 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 589 | 27 328 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -207 002 | 574 490 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -237 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -127 197 | -116 503 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 629 | 2 804 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -115 568 | -113 936 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -13 915 | -23 642 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -336 485 | 437 386 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 653 007 | 66 784 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 316 522 | 504 170 |
Страница была полезной?