Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Дальневосточный банк»
Регистрационный номер
843
БИК
40507705
Почтовый адрес
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 854 399 | 1 190 131 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 966 110 | 2 774 012 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -821 692 | -1 181 055 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 939 141 | 721 732 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -118 111 | -93 173 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 42 852 | 1 710 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 74 727 | 55 357 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 35 424 | 46 725 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 059 392 | -984 788 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -204 660 | -150 389 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 677 624 | 1 671 244 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -27 462 | -122 276 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -240 733 | 672 689 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 323 042 | 1 130 739 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -223 376 | 23 723 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -4 144 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 63 486 | -931 953 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 078 758 | 3 737 208 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 184 094 | 1 254 960 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 165 899 | 50 154 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 532 023 | 2 861 375 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -426 290 | -400 340 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 250 818 | 202 212 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 785 244 | -169 488 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 386 425 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -47 951 | -67 804 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 793 | 1 970 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 421 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -619 449 | -433 029 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -121 373 | -104 352 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -121 373 | -104 352 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -116 474 | -94 508 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 674 727 | 2 229 486 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 078 550 | 2 849 064 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 753 277 | 5 078 550 |
Страница была полезной?