Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество «Геленджик-Банк»

Регистрационный номер

790

БИК

40313716

Почтовый адрес

353460, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Островского, 31

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	33 500	46 554
1.1.1	Проценты полученные	102 523	103 294
1.1.2	Проценты уплаченные	-35 942	-26 247
1.1.3	Комиссии полученные	36 365	30 562
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 941	-1 860
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-1 220	77
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 749	4 497
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 762	2 568
1.1.9	Операционные расходы	-68 853	-61 152
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 943	-5 185
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-50 375	-162 113
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 745	-4 154
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-147 298	68 982
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-212 083	-35 629
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-791	1 384
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	312 116	-190 208
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-70	-15
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-504	-2 473
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-16 875	-115 559
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-14 220	-12 189
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	12 353	14 432
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-605	-2 877
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	116
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 472	-518
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-466	2 057
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-19 813	-114 020
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	132 752	246 772
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	112 939	132 752

Страница была полезной?