Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Энергобанк» (ОАО)

Регистрационный номер

БИК

49205770

Почтовый адрес

420021, г. Казань, ул. Сары Садыковой, д.32

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	672 207	605 299
1.1.1	Проценты полученные	1 516 213	1 320 050
1.1.2	Проценты уплаченные	-751 937	-522 326
1.1.3	Комиссии полученные	116 754	94 626
1.1.4	Комиссии уплаченные	-15 459	-13 867
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	27 358	1 944
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-12 329
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	29 668	41 685
1.1.8	Прочие операционные доходы	18 770	5 497
1.1.9	Операционные расходы	-257 176	-244 406
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-11 984	-65 575
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-847 417	-744 888
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-17 889	-38 264
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	114 877	-515 730
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-2 258 561	-1 761 811
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-9 353	46 172
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	40	-28
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 323 720	1 547 247
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-251	-22 474
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-175 210	-139 589
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-1 822	-2 948
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	33 941	79 422
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		12 329
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 716	-7 441
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 765	1 916
2.7	Дивиденды полученные	115	-115
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	29 283	83 163
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-6 440	13 287
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-152 367	-43 139
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	814 891	858 030
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	662 524	814 891

Страница была полезной?