Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий акционерный банк «Бежица-банк» открытое акционерное общество

Регистрационный номер

650

БИК

41501706

Почтовый адрес

241035 Брянск ул Брянской Пролетарской дивизии 1а

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	37 899	66 266
1.1.1	Проценты полученные	90 234	144 975
1.1.2	Проценты уплаченные	-13 466	-29 337
1.1.3	Комиссии полученные	24 882	32 471
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 578	-2 757
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 047	2 192
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 194	545
1.1.9	Операционные расходы	-50 559	-73 655
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-14 855	-8 168
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-237 571	-124 017
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 696	-2 778
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	339 121	2 271
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 810	-59
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-280 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-565 352	176 305
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-11 227	-20 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1	244
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-199 672	-57 751
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-359	-325
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-38	275
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-397	-50
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		256 620
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		256 620
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 682	26
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-202 751	198 845
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	279 748	80 903
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	76 997	279 748

Страница была полезной?