Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ),
Регистрационный номер
637
БИК
44585445
Почтовый адрес
115230, г.Москва, Электролитный проезд, д.3, стр.32
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 56 697 | 55 745 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 172 277 | 122 650 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -41 097 | -38 952 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 24 786 | 23 529 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 247 | -1 265 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 4 519 | 8 209 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 35 632 | 55 112 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 441 | 3 343 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -132 967 | -110 838 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -7 647 | -6 043 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -177 956 | -117 351 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 128 | -4 889 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -451 167 | -64 214 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 95 906 | -128 809 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 057 | 82 856 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 185 397 | 191 842 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 858 | -194 578 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 021 | 441 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -121 259 | -61 606 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 65 277 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 777 | -2 340 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 777 | 62 937 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 59 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 59 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -441 | -605 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -123 477 | 59 726 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 445 995 | 386 269 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 322 518 | 445 995 |
Страница была полезной?