Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк Флора-Москва

Регистрационный номер

533

БИК

44525831

Почтовый адрес

119049,г.Москва,ул.Донская,д.4,стр.3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-1 278	36 825
1.1.1	Проценты полученные	79 861	55 121
1.1.2	Проценты уплаченные	-22 955	-19 735
1.1.3	Комиссии полученные	9 666	12 492
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 041	-2 406
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	247	1 810
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-2 023	36 041
1.1.8	Прочие операционные доходы	21 636	33 871
1.1.9	Операционные расходы	-76 019	-69 944
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-9 650	-10 425
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-94 965	-37 177
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 979	-5 001
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	-1 741
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-238 873	-44 013
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	12 688	-18 964
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-40 144	8 306
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	193 019	-21 613
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-19 080	45 334
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	404	515
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-96 243	-352
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	1 767	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	177	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 275	-1 180
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	64
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	669	-1 116
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-8 600	-11 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-8 600	-11 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6 661	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-97 513	-12 468
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	305 504	317 972
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	207 991	305 504

Страница была полезной?