Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк АБ Финанс
Регистрационный номер
514
БИК
44579739
Почтовый адрес
127106, г. Москва, ул. Гостинничная, дом 5, корп. 10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -258 042 | 36 034 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 791 576 | 1 186 895 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -579 601 | -547 023 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 119 562 | 156 894 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -19 505 | -38 804 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 205 | 3 868 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -16 851 | -15 003 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 34 547 | 91 404 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -506 527 | -765 097 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -73 038 | -37 100 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -93 641 | -1 851 431 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 206 | -34 035 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 208 042 | 499 144 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 490 386 | 3 524 958 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 110 162 | -72 017 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 021 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 165 523 | -675 412 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 079 329 | -3 022 318 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 250 619 | -53 335 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 360 | 2 584 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -351 683 | -1 815 397 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -240 000 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 544 | -207 694 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 423 | 3 950 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -253 121 | -203 744 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 407 | -9 864 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -599 397 | -2 029 005 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 155 249 | 3 184 254 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 555 852 | 1 155 249 |
Страница была полезной?