Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Донской коммерческий банк»

Регистрационный номер

492

БИК

46015804

Почтовый адрес

344068 г.Ростов-на-Дону, пр.Михаила Нагибина, 32/2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	27 560	84 026
1.1.1	Проценты полученные	254 505	241 445
1.1.2	Проценты уплаченные	-160 182	-121 309
1.1.3	Комиссии полученные	52 032	47 065
1.1.4	Комиссии уплаченные	-6 474	-5 509
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	-14
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	10 758	13 412
1.1.8	Прочие операционные доходы	7 257	7 162
1.1.9	Операционные расходы	-119 751	-98 141
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-10 585	-85
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	395 930	42 081
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 494	-11 524
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-306 372	41 273
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 071	1 079
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	710 346	13 402
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	32	-47
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	489	-2 102
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	423 490	126 107
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-49 698	-10 037
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	2 998	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-24 065	-75 848
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	262	149
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-70 503	-85 736
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-2 829	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-2 829	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 864	-4 006
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	346 294	36 365
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	344 383	308 018
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	690 677	344 383

Страница была полезной?