Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Банк Столичное Кредитное Товарищество (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
435
БИК
44525186
Почтовый адрес
105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -149 887 | 178 957 |
1.1.1 | Проценты полученные | 138 345 | 262 745 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -34 496 | -55 001 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 99 895 | 257 173 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -314 | -730 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 127 | 689 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 403 447 | 5 937 |
1.1.9 | Операционные расходы | -676 944 | -254 076 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -79 947 | -37 780 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 90 135 | -72 899 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 505 | -1 214 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 248 371 | 131 661 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 564 | -16 965 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -103 312 | -110 224 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -62 611 | -76 660 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 618 | 503 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -59 752 | 106 058 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 294 | 782 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 007 | 9 068 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 287 | 9 850 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -99 | -200 329 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -99 | -200 329 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -31 | 1 707 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -61 169 | -82 714 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 143 377 | 226 091 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 82 208 | 143 377 |
Страница была полезной?