Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК 'ПУШКИНО'
Регистрационный номер
391
БИК
44552362
Почтовый адрес
141200, Московская область, г.Пушкино, микрорайон Дзержинец, д.1.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 96 031 | 143 921 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 488 575 | 538 899 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -229 137 | -159 773 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 196 945 | 153 211 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -19 800 | -14 100 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -219 | 1 476 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 124 904 | 112 677 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 027 | 3 748 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -456 127 | -469 246 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -13 137 | -22 971 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 39 671 | 340 371 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -58 563 | -22 814 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -758 871 | 119 083 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -745 820 | -93 194 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -124 782 | 75 515 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 787 762 | -8 800 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 883 361 | 266 446 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 49 802 | 3 594 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 782 | 541 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 135 702 | 484 292 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -541 899 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 209 910 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -63 803 | -49 259 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 565 | 24 775 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -394 227 | -24 484 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -60 382 | 619 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -318 907 | 460 427 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 355 900 | 895 473 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 036 993 | 1 355 900 |
Страница была полезной?