Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

ООО 'Ю Би Эс Банк'

Регистрационный номер

3463

БИК

44525733

Почтовый адрес

115054, Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.2, 11 эт.

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	156 317	-72 374
1.1.1	Проценты полученные	183 819	899 293
1.1.2	Проценты уплаченные	-30 695	-833 715
1.1.3	Комиссии полученные	6 474	7 683
1.1.4	Комиссии уплаченные	-22 475	-15 108
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	10 787	86 021
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-62 482	-110 324
1.1.8	Прочие операционные доходы	805 296	426 998
1.1.9	Операционные расходы	-727 055	-567 472
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 352	34 250
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	162 424	-70 981
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-106 621	-818
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1 452 215	-1 787 829
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 685 363	8 441 352
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	49 430	-497 313
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	2 710 440	-5 918 386
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	618 043	-278 449
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	28 710	-29 538
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	318 741	-143 355
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 045	-3 560
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4 045	-3 560
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5 379	-16 638
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	320 075	-163 553
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	30 365	193 918
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	350 440	30 365

Страница была полезной?