Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «ФОРА-Оппортюнти Русский Банк»

Регистрационный номер

3457

БИК

42202720

Почтовый адрес

603000,Н.Новгород ,ул. Максима Горького, 117

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	68 800	41 180
1.1.1	Проценты полученные	398 995	431 501
1.1.2	Проценты уплаченные	-106 635	-198 083
1.1.3	Комиссии полученные	25 535	15 601
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 994	-3 638
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-17 029	-1 774
1.1.8	Прочие операционные доходы	-341	153
1.1.9	Операционные расходы	-225 731	-198 584
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	0	-3 996
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-33 886	-37 419
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-8 244	63
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-301 304	654 209
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 542	26 428
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-94 445	-313 098
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	370 100	-274 524
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-142 471
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 549	11 974
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	34 914	3 761
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-391	-10 995
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	375	69
2.7	Дивиденды полученные		0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-16	-10 926
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	-79 800
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)		0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0
3.4	Выплаченные дивиденды		0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-79 800
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-4 239	13 562
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	30 659	-73 403
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	120 812	194 215
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	151 471	120 812

Страница была полезной?