• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк 'ИстКом — Финанс' (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3435
БИК
44552709
Почтовый адрес
105005, г.Москва, ул. Бауманская, д. 21

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 17 898 29 481
1.1.1 Проценты полученные 82 085 79 758
1.1.2 Проценты уплаченные -740 -2 694
1.1.3 Комиссии полученные 7 785 12 992
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 366 -407
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 7 557 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5 404 6 294
1.1.8 Прочие операционные доходы 1 570 2 006
1.1.9 Операционные расходы -78 284 -61 284
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -6 113 -7 184
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -52 431 -66 680
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 014 -2 631
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 3 982 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 15 417 36 464
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -2 419 -777
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -68 848 -100 469
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 577 733
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -34 533 -37 199
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 135 -87
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 63
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 135 -24
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -767 2 206
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -36 435 -35 017
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 144 032 179 049
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 107 597 144 032
Страница была полезной?