Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Стар Альянс (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3433
БИК
44579222
Почтовый адрес
115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 5
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 34 792 | 40 816 |
1.1.1 | Проценты полученные | 60 409 | 62 650 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | 0 | 0 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 13 722 | 9 127 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 848 | -1 396 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 783 | 9 798 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 642 | 1 355 |
1.1.9 | Операционные расходы | -36 933 | -34 866 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -7 983 | -5 852 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -151 590 | -51 168 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 764 | -1 755 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 701 | -41 431 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 305 | 23 698 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -142 327 | -31 652 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -21 | -28 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -116 798 | -10 352 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 434 | 0 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 434 | 0 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -18 829 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -18 829 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -169 | 1 500 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -137 230 | -8 852 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 196 095 | 204 947 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 58 865 | 196 095 |
Страница была полезной?