Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация Русское финансовое общество
Регистрационный номер
3427
БИК
44585503
Почтовый адрес
117418 г. Москва ул. Гарибальди д. 36
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 727 | 991 |
1.1.1 | Проценты полученные | 4 032 | 7 582 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | 0 | 0 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 3 174 | 4 381 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -401 | -285 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -65 | -45 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 252 | 8 782 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 912 | 738 |
1.1.9 | Операционные расходы | -18 567 | -19 036 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -610 | -1 126 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 654 | -135 935 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | 0 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -17 475 | -6 468 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 17 682 | 27 778 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -254 | -7 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 856 | -157 093 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 249 | -145 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 927 | -134 944 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -882 | -228 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 68 | 1 229 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -814 | 1 001 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 20 | 2 310 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 721 | -131 633 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 29 764 | 161 397 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 25 043 | 29 764 |
Страница была полезной?