Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Банк Развития Русской Сети Интернет (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3415

БИК

44552724

Почтовый адрес

115184, г.Москва, ул.М.Ордынка, 35, стр.1, под.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4 390	14 400
1.1.1	Проценты полученные	42 227	46 802
1.1.2	Проценты уплаченные	-4 491	-3 331
1.1.3	Комиссии полученные	7 104	6 419
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 222	-2 090
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 775	4 781
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 672	1 526
1.1.9	Операционные расходы	-39 613	-36 218
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 062	-3 489
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-39 481	75 776
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	294	-1 109
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-39 338	18 288
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-101 322	-1 762
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	133 503	20 543
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-33 957	39 752
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 339	64
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-35 091	90 176
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-107	-1 331
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-107	-1 331
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 714	518
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-36 912	89 363
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	185 860	96 497
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	148 948	185 860

Страница была полезной?