• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
Банк развития закрытых административно-территориальных образований (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3408
БИК
44552746
Почтовый адрес
121069, г. Москва, ул. Поварская, дом 10, строение 1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 117 399 47 288
1.1.1 Проценты полученные 267 683 177 142
1.1.2 Проценты уплаченные -27 627 -15 454
1.1.3 Комиссии полученные 30 123 14 378
1.1.4 Комиссии уплаченные -7 131 -2 289
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 505 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -71 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5 444 3 206
1.1.8 Прочие операционные доходы 61 895 10 064
1.1.9 Операционные расходы -195 139 -122 463
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -18 283 -17 296
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -653 565 493 900
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 2 710 -13 751
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 684 457 -1 185 390
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 117 161 -118 438
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 20 306 -58 995
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -1 577 850 1 296 160
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -545 000 575 800
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 644 651 -1 486
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -536 166 541 188
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -6 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 19 431 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -33 925 -33 107
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 25
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -14 500 -33 082
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 27 -1 959
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -550 639 506 147
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 779 178 273 031
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 228 539 779 178
Страница была полезной?