Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк Северный морской путь
Регистрационный номер
3368
БИК
44583503
Почтовый адрес
115035, г.Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 082 138 | 1 625 742 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 933 357 | 2 569 214 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 743 341 | -1 234 580 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 399 446 | 225 599 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -102 175 | -27 033 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 236 566 | 1 483 771 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 483 968 | 360 729 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 14 942 769 | 112 516 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -16 995 756 | -1 451 347 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -236 972 | -413 127 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 612 004 | 9 121 830 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -144 474 | -180 137 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -8 268 883 | -2 668 843 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -12 249 031 | -8 513 755 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 619 173 | -219 720 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 760 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 541 573 | 455 612 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 20 057 449 | 22 482 567 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 313 558 | 475 694 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -19 015 | 50 412 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 529 866 | 10 747 572 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -328 011 | -2 120 421 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -154 181 | -189 252 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 656 | 4 616 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -481 536 | -2 305 057 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 246 995 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 246 995 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -568 064 | -235 271 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -519 734 | 9 454 239 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 14 156 673 | 4 702 434 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 13 636 939 | 14 156 673 |
Страница была полезной?