Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Региональный Банк Сбережений (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3367
БИК
44599625
Почтовый адрес
125040, г.Москва, 3-я улица Ямского Поля , д.18
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 20 319 | 26 331 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 67 817 | 70 228 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -11 012 | -6 903 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 6 351 | 6 309 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 080 | -844 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -516 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 495 | 3 810 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 45 | 66 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -36 219 | -41 744 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -7 562 | -4 591 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 130 031 | -42 215 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 972 | -4 166 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 879 | 96 618 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 973 | 721 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 139 218 | -115 688 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 750 | -19 487 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -57 | -213 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 150 350 | -15 884 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 000 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 875 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -463 | -1 354 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 | 14 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -564 | -1 340 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -16 759 | -6 600 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -16 759 | -6 600 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 696 | 1 763 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 129 331 | -22 061 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 114 105 | 136 166 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 243 436 | 114 105 |
Страница была полезной?