Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк 'Национальный Республиканский Банк' (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3359
БИК
44525435
Почтовый адрес
101000, г.Москва, ул. Большая Лубянка, д. 22
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -63 995 | 19 911 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 186 694 | 289 295 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -90 885 | -169 604 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 15 132 | 15 481 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -26 676 | -4 627 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 328 | -13 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 461 | 2 164 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 420 | 883 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -144 953 | -107 360 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -13 860 | -6 308 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 121 426 | 90 363 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 948 | -6 841 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 41 397 | -1 182 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 108 446 | 667 595 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 23 968 | 29 091 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 755 841 | -539 469 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 186 119 | 184 458 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 017 250 | -243 346 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 19 957 | 57 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 057 431 | 110 274 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 300 826 | -1 111 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 119 | 63 228 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -63 375 | -19 357 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 697 | 772 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 348 385 | 43 532 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 9 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -29 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 27 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 | -2 765 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6 | -2 765 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -868 | 5 017 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -291 816 | 156 058 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 398 579 | 242 521 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 106 763 | 398 579 |
Страница была полезной?