Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

РФИ БАНК ЗАО

Регистрационный номер

3351

БИК

44599799

Почтовый адрес

105082, г. Москва, Переведеновский переулок, д.13, стр.4

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	49	14 746
1.1.1	Проценты полученные	58 907	94 304
1.1.2	Проценты уплаченные	-4 826	-15 822
1.1.3	Комиссии полученные	50 301	12 940
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 109	-866
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 431	-2 467
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	749	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 753	5 443
1.1.8	Прочие операционные доходы	4 134	-3 079
1.1.9	Операционные расходы	-108 242	-68 542
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 049	-7 165
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-48 390	-92 506
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 634	-7 436
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13 569	4 502
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	102 383	59 198
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 340	-2 777
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-45 000	45 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-118 335	17 284
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-30 244	-224 511
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	25 263	16 234
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-48 341	-77 760
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-13 691	-5 190
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-13 691	-5 190
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-62 032	-82 950
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	252 947	335 897
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	190 915	252 947

Страница была полезной?