Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество ДжиИ Мани Банк
Регистрационный номер
3316
БИК
44579851
Почтовый адрес
115035, Москва, ул.Садовническая, д.82, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 536 881 | 1 486 736 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 7 468 255 | 7 262 607 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 409 680 | -1 845 788 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 538 680 | 1 788 022 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -101 984 | -134 232 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 1 501 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 584 | 21 557 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 341 374 | 1 019 785 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -5 722 862 | -6 015 667 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -592 487 | -611 049 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 319 292 | -1 499 695 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 447 | -112 021 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 667 678 | 3 787 686 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 11 913 | 14 195 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -229 294 | 651 594 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 536 388 | -5 769 269 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 45 826 | -71 880 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 217 589 | -12 959 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 951 | -6 184 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 925 | 6 276 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -50 424 | -89 873 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -50 450 | -89 781 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -616 | 3 536 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 166 522 | -99 204 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 918 007 | 1 017 211 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 084 529 | 918 007 |
Страница была полезной?