Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Регистрационный номер
3311
БИК
44525767
Почтовый адрес
115054, г.Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 762 948 | 4 797 629 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 11 802 785 | 9 736 010 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 6 681 316 | 4 531 562 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 427 820 | 1 308 791 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 466 669 | 260 247 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -98 547 | 114 922 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 262 840 | 2 289 544 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 181 551 | 125 500 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 3 540 841 | 2 966 741 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 124 675 | -1 018 588 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 399 971 | -5 177 040 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 762 | -262 175 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 31 773 | -3 446 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -13 217 388 | -6 348 384 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 293 985 | -299 335 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -8 055 634 | -3 318 366 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 13 776 274 | -3 940 164 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 014 545 | 5 548 443 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 476 122 | 3 505 561 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 38 300 | -59 175 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 162 919 | -379 411 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -20 885 164 | -27 723 548 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 108 695 | 22 239 814 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -816 870 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 166 685 | 313 260 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -166 974 | -99 545 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 692 | 6 265 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -774 066 | -6 080 624 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -620 340 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -620 340 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -24 623 | 22 079 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 743 890 | -6 437 955 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 477 695 | 7 915 650 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 221 585 | 1 477 695 |
Страница была полезной?