Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Райффайзенбанк
Регистрационный номер
3292
БИК
44525700
Почтовый адрес
129090, москва, ул. Троицкая, д. 17/1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 15 919 915 | 23 335 805 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 37 463 372 | 47 824 502 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -11 574 657 | -16 373 144 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 7 489 028 | 6 762 002 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 598 154 | -1 211 735 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 620 553 | 220 815 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 515 134 | 7 969 079 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 684 874 | 13 476 477 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -26 435 818 | -32 695 903 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -3 244 417 | -2 636 288 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 10 559 043 | -90 338 219 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -89 432 | -2 124 326 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -13 988 476 | -22 547 891 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 23 964 137 | 24 177 323 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 279 867 | 5 316 312 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -46 100 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -33 995 021 | -41 139 121 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 30 149 177 | -7 000 920 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 096 687 | -1 128 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 701 838 | -918 468 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 26 478 958 | -67 002 414 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -69 422 173 | -599 203 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 54 326 224 | 2 941 587 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -489 666 | -16 498 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 75 000 | 750 625 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -828 899 | -1 493 707 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 345 995 | -64 508 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 98 991 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -15 993 519 | 1 617 287 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 194 777 | -1 371 054 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 194 777 | -1 371 054 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -482 239 | 3 587 433 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 808 423 | -63 168 748 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 43 274 424 | 106 443 172 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 52 082 847 | 43 274 424 |
Страница была полезной?