Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Всероссийский банк развития регионов
Регистрационный номер
3287
БИК
44525880
Почтовый адрес
129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 531 143 | 1 296 967 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 682 886 | 3 039 763 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 245 667 | -1 533 997 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 327 517 | 1 479 407 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -250 516 | -221 730 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 458 | -24 355 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 81 988 | 308 363 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 85 681 | 75 056 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 741 568 | -1 571 998 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -409 636 | -253 542 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 277 633 | 1 711 230 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -160 822 | -252 433 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -14 592 817 | 856 506 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 199 198 | -438 616 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -385 518 | 67 288 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 000 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -28 272 | -77 895 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 16 298 515 | 2 708 252 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -212 149 | 808 858 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 159 498 | 39 270 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 808 776 | 3 008 197 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -33 458 471 | -8 803 024 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 33 016 972 | 4 237 137 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -71 667 | -93 246 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 516 | 29 866 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 13 952 | 20 855 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -496 698 | -4 608 412 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 026 507 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 026 507 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -97 147 | 137 573 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 241 438 | -1 462 642 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 8 782 812 | 10 245 454 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 16 024 250 | 8 782 812 |
Страница была полезной?