Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Региональный инвестиционный коммерческий банк «Ринвестбанк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3262
БИК
46126790
Почтовый адрес
390000, г.Рязань, Первомайский проспект, д.14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -22 709 | 12 960 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 137 827 | 139 348 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -124 248 | -85 025 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 14 129 | 13 029 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 145 | -3 614 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -105 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -15 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 104 | 2 036 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 761 | 2 350 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -54 610 | -53 990 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -6 422 | -1 159 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 523 048 | -42 716 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 233 | -5 070 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 101 207 | -90 550 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 343 | -1 433 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 424 789 | 57 457 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 005 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -58 | -2 115 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 500 339 | -29 756 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -98 525 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 093 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 50 000 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -43 676 | -1 656 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 203 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -126 905 | 48 344 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 255 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -482 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 227 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 221 | -227 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 077 | -406 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 379 732 | 17 955 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 121 464 | 103 509 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 501 196 | 121 464 |
Страница была полезной?