Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Московский коммерческий Банк
Регистрационный номер
3172
БИК
44579476
Почтовый адрес
119146,г.Москва, 1-я Фрунзенская ул., д.5
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 33 051 | 61 668 |
1.1.1 | Проценты полученные | 161 733 | 129 792 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -106 696 | -70 232 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 144 994 | 120 176 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -50 178 | -42 968 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 63 478 | 91 094 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 326 | 2 138 |
1.1.9 | Операционные расходы | -169 798 | -152 740 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -12 808 | -15 592 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -868 469 | 405 610 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 30 672 | -47 841 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 114 172 | -341 066 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 119 314 | -84 884 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -16 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 147 669 | 785 254 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -41 827 | 93 759 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 125 | 404 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -835 418 | 467 278 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -9 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 123 | -4 815 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 167 | 0 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -956 | -4 824 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -13 666 | -15 669 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -850 040 | 446 785 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 539 153 | 1 092 368 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 689 113 | 1 539 153 |
Страница была полезной?