• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Донактивбанк»
Регистрационный номер
3120
БИК
46015947
Почтовый адрес
344004 г.Ростов-на-Дону, пр.Стачки,76/26

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -18 219 14 086
1.1.1 Проценты полученные 63 964 81 927
1.1.2 Проценты уплаченные -37 871 -21 111
1.1.3 Комиссии полученные 12 107 14 842
1.1.4 Комиссии уплаченные -2 298 -3 600
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 136
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 9 418 24 358
1.1.8 Прочие операционные доходы 1 480 1 818
1.1.9 Операционные расходы -54 165 -54 143
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -10 854 -30 141
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 178 331 -88 402
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 428 -869
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -93 584 481 958
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -17 502 -4 113
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 291 980 -565 045
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0  
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0  
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -135 -333
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 160 112 -74 316
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»    
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   21 076
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»    
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»    
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -34 292 -82 512
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 239  
2.7 Дивиденды полученные    
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -34 053 -61 436
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал    
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)    
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)    
3.4 Выплаченные дивиденды   -36 990
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -36 990
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -1 359 2 055
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 124 700 -170 687
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 118 685 289 372
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 243 385 118 685
Страница была полезной?