Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Легион (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3117
БИК
44583373
Почтовый адрес
127006 г.Москва ул.Краснопролетарская д.7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 224 818 | 148 590 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 879 398 | 593 137 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -389 531 | -222 556 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 145 054 | 94 419 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -16 166 | -17 770 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -24 379 | -4 551 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 70 344 | 90 022 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 11 283 | 8 947 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -360 387 | -343 532 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -90 798 | -49 526 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 107 514 | 114 517 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 555 | -35 341 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -535 292 | -726 144 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 040 492 | -383 589 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 44 626 | 99 956 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -192 540 | 369 379 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 800 778 | 777 756 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 398 374 | -214 525 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -344 385 | 227 025 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 332 332 | 263 107 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -370 954 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 248 719 | 124 322 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -161 385 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 156 315 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 067 | -99 933 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 397 | 13 743 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 159 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 234 049 | -337 733 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 48 600 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 48 600 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -51 701 | 59 186 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 563 280 | -15 440 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 511 999 | 1 527 439 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 075 279 | 1 511 999 |
Страница была полезной?