Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий Банк 'Военно-Промышленный Банк' (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3065

БИК

44585250

Почтовый адрес

115477, Москва, ул. Кантемировская, д. 59а

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4 850	18 702
1.1.1	Проценты полученные	48 676	34 640
1.1.2	Проценты уплаченные	-4 129	-827
1.1.3	Комиссии полученные	12 215	6 474
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 953	-619
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	28 099	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 613	1 910
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 357	3
1.1.9	Операционные расходы	-76 578	-20 429
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 450	-2 450
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	35 363	-414 810
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-7 278	-3 262
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-27 087	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-518 427	-61 693
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 398	-1 284
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	571 794	-349 193
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	18 008	624
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-249	-2
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	40 213	-396 108
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	407	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 372	-108
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 965	-108
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	60 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	60 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-430	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	96 818	-396 216
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	133 465	529 681
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	230 283	133 465

Страница была полезной?